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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 351.00 | 639.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 868.00 | 467 475.00 | 77 392.00 | 544 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 895.00 | 226 240.00 | 18 655.00 | 244 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 303.00 | 696 056.00 | 104 247.00 | 800 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
BN En cours de production de biens | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 212.00 | | 167 212.00 | 167 212.00 |
BZ Autres créances | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CF Disponibilités | 237 483.00 | | 237 483.00 | 237 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 705.00 | | 513 705.00 | 513 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 008.00 | 696 056.00 | 617 952.00 | 1 314 008.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 222 274.00 | 198 027.00 | | 222 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 536.00 | 50 247.00 | | 4 536.00 |
DL TOTAL (I) | 248 810.00 | 270 274.00 | | 248 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 717.00 | 59 850.00 | | 32 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 151.00 | 96 971.00 | | 113 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 594.00 | 96 649.00 | | 97 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 685.00 | 141 023.00 | | 122 685.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | 1 536.00 | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 142.00 | 396 029.00 | | 369 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 952.00 | 666 303.00 | | 617 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 281.00 | 49 856.00 | 1 081.00 | 647 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 663.00 | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 604.00 | 49 192.00 | 1 081.00 | 645 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 151.00 | 113 151.00 | | 113 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 594.00 | 97 594.00 | | 97 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 685.00 | 122 685.00 | | 122 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 717.00 | 23 126.00 | 9 591.00 | 32 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 085.00 | 197 085.00 | | 197 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 585.00 | 197 085.00 | 6 500.00 | 203 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 142.00 | 359 551.00 | 9 591.00 | 369 142.00 |