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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 128.00 | 14 984.00 | 34 144.00 | 49 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 728.00 | 14 984.00 | 37 744.00 | 52 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 160.00 | | 58 160.00 | 58 160.00 |
BZ Autres créances | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CF Disponibilités | 281 267.00 | | 281 267.00 | 281 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 508.00 | | 348 508.00 | 348 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 236.00 | 14 984.00 | 386 252.00 | 401 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 227 892.00 | 193 434.00 | | 227 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138.00 | 34 458.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 229 129.00 | 228 992.00 | | 229 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 871.00 | 9 655.00 | | 5 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 804.00 | 25 076.00 | | 17 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 102.00 | 91 458.00 | | 82 102.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | 1 286.00 | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 122.00 | 127 475.00 | | 157 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 252.00 | 356 467.00 | | 386 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 122.00 | 127 475.00 | | 157 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 582.00 | | 32 847.00 | 22 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 701.00 | 52 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 701.00 | 49 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 982.00 | | 32 847.00 | 18 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 674.00 | 2 011.00 | 2 701.00 | 15 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 674.00 | 2 011.00 | 2 701.00 | 15 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 840.00 | 67 240.00 | 3 600.00 | 70 840.00 |
VW T.V.A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 122.00 | 157 122.00 | | 157 122.00 |