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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 706.00 | 1 052.00 | 7 654.00 | 8 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 744.00 | 23 270.00 | 26 474.00 | 49 744.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 040.00 | 24 323.00 | 38 717.00 | 63 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
BZ Autres créances | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CF Disponibilités | 281 154.00 | | 281 154.00 | 281 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 634.00 | | 344 634.00 | 344 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 674.00 | 24 323.00 | 383 352.00 | 407 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 228 029.00 | 227 892.00 | | 228 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 117.00 | 138.00 | | 6 117.00 |
DL TOTAL (I) | 235 246.00 | 229 129.00 | | 235 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 723.00 | 50 000.00 | | 46 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 731.00 | 5 871.00 | | 5 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 17 804.00 | | 4 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 395.00 | 82 102.00 | | 89 395.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 1 346.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 106.00 | 157 122.00 | | 148 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 352.00 | 386 252.00 | | 383 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 261.00 | 157 122.00 | | 111 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 728.00 | | 10 312.00 | 52 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 128.00 | | 10 222.00 | 49 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 90.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 984.00 | 9 338.00 | | 14 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 984.00 | 9 338.00 | | 14 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 068.00 | 57 068.00 | | 57 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
VB T. V. A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 723.00 | 9 879.00 | 36 845.00 | 46 723.00 |
VI Groupe et associés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 170.00 | 63 480.00 | 3 690.00 | 67 170.00 |
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 106.00 | 111 261.00 | 36 845.00 | 148 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 740.00 | 7 617.00 | | 10 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 475.00 | 645.00 | | 475.00 |
ST Autres comptes | 37 731.00 | 31 131.00 | | 37 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 298.00 | 14 225.00 | | 35 298.00 |
YT Sous‐traitance | 10 539.00 | 8 374.00 | | 10 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 569.00 | 1 127.00 | | 1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 309.00 | 8 744.00 | | 12 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 291.00 | 46 982.00 | | 61 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 873.00 | 11 593.00 | | 16 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 044.00 | 54 375.00 | | 84 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |