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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 427.00 | 4 412.00 | 300 015.00 | 304 427.00 |
BZ Autres créances | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
CF Disponibilités | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 395.00 | | 54 395.00 | 54 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 823.00 | 4 412.00 | 354 410.00 | 358 823.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
DG Autres réserves | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
DH Report à nouveau | -19 099.00 | | | -19 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
DL TOTAL (I) | 329 683.00 | | | 329 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 410.00 | | | 354 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 427.00 | | | 304 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VC Groupe et associés | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VI Groupe et associés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
ST Autres comptes | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 585.00 | | | 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 883.00 | | | 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |