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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 013.00 | 22 820.00 | 1 192.00 | 24 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 358.00 | 37 518.00 | 2 840.00 | 40 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 396.00 | 61 539.00 | 12 857.00 | 74 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 824.00 | 118 146.00 | 525 678.00 | 643 824.00 |
BZ Autres créances | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
CF Disponibilités | 92 915.00 | | 92 915.00 | 92 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 301.00 | 118 146.00 | 648 154.00 | 766 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 697.00 | 179 685.00 | 661 012.00 | 840 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 714.00 | 161 994.00 | | 176 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 270.00 | 40 720.00 | | 64 270.00 |
DL TOTAL (I) | 251 984.00 | 213 714.00 | | 251 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 22 788.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 348.00 | 29 865.00 | | 103 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 694.00 | 88 607.00 | | 153 694.00 |
EA Autres dettes | 45 353.00 | 9 315.00 | | 45 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 633.00 | 60 240.00 | | 46 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 028.00 | 210 815.00 | | 409 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 012.00 | 424 529.00 | | 661 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 552.00 | | 6 844.00 | 67 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 807.00 | | 3 564.00 | 60 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 545.00 | | 3 280.00 | 5 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 195.00 | 1 343.00 | | 60 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 995.00 | 1 343.00 | | 58 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 213.00 | 2 933.00 | | 115 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 213.00 | 2 933.00 | | 115 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 213.00 | 2 933.00 | | 115 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 196.00 | 77 196.00 | | 77 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
UX Autres créances clients | 502 509.00 | 502 509.00 | | 502 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 315.00 | 141 315.00 | | 141 315.00 |
VB T. V. A. | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 211.00 | 673 386.00 | 5 825.00 | 679 211.00 |
VW T.V.A. | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 028.00 | 349 028.00 | 60 000.00 | 409 028.00 |