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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 012.00 | 23 340.00 | 672.00 | 24 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 458.00 | 32 864.00 | 1 594.00 | 34 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 496.00 | 57 404.00 | 11 091.00 | 68 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 798.00 | 118 146.00 | 409 652.00 | 527 798.00 |
BZ Autres créances | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
CF Disponibilités | 117 822.00 | | 117 822.00 | 117 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 063.00 | 118 146.00 | 566 917.00 | 685 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 559.00 | 175 551.00 | 578 008.00 | 753 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 983.00 | 176 714.00 | | 220 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 281.00 | 64 269.00 | | 36 281.00 |
DL TOTAL (I) | 268 265.00 | 251 983.00 | | 268 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 007.00 | 60 000.00 | | 99 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 264.00 | 103 347.00 | | 20 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 463.00 | 153 694.00 | | 188 463.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | 45 353.00 | | 1 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 743.00 | 409 028.00 | | 309 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 008.00 | 661 011.00 | | 578 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 743.00 | 349 028.00 | | 309 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 396.00 | | | 74 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 68 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 58 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 539.00 | 1 766.00 | 5 900.00 | 61 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 339.00 | 1 766.00 | 5 900.00 | 60 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 146.00 | | | 118 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 146.00 | | | 118 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 146.00 | | | 118 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 488.00 | 101 488.00 | | 101 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UX Autres créances clients | 386 483.00 | 386 483.00 | | 386 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 315.00 | 141 315.00 | | 141 315.00 |
VB T. V. A. | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 557.00 | 98 557.00 | | 98 557.00 |
VI Groupe et associés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VP Divers | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 066.00 | 573 066.00 | | 573 066.00 |
VW T.V.A. | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 743.00 | 309 743.00 | | 309 743.00 |