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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 811.00 | 8 118.00 | 693.00 | 8 811.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 12 470.00 | 6 235.00 | 6 235.00 | 12 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 450.00 | 28 885.00 | 9 565.00 | 38 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 772.00 | 64 795.00 | 48 977.00 | 113 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 377.00 | 108 035.00 | 139 342.00 | 247 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 070.00 | | 176 070.00 | 176 070.00 |
BZ Autres créances | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
CF Disponibilités | 328 062.00 | | 328 062.00 | 328 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 409.00 | | 538 409.00 | 538 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 786.00 | 108 035.00 | 677 751.00 | 785 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 155 381.00 | 96 417.00 | | 155 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 949.00 | 58 963.00 | | 28 949.00 |
DL TOTAL (I) | 192 581.00 | 163 631.00 | | 192 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 265.00 | 91 963.00 | | 84 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 1 696.00 | | 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 093.00 | | | 123 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 487.00 | 168 348.00 | | 109 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 837.00 | 86 617.00 | | 93 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EA Autres dettes | | 3 442.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 170.00 | 352 068.00 | | 485 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 751.00 | 515 699.00 | | 677 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 977.00 | | | 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 502.00 | 19 134.00 | 3 600.00 | 92 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | 228.00 | | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 612.00 | 18 906.00 | 3 600.00 | 84 612.00 |