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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 812.00 | 8 426.00 | 386.00 | 8 812.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 12 471.00 | 8 616.00 | 3 855.00 | 12 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 045.00 | 32 458.00 | 6 587.00 | 39 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 562.00 | 69 240.00 | 18 322.00 | 87 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 317.00 | 118 739.00 | 100 577.00 | 219 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 980.00 | | 157 980.00 | 157 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 208.00 | | 428 208.00 | 428 208.00 |
BZ Autres créances | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CF Disponibilités | 249 038.00 | | 249 038.00 | 249 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 381.00 | | 842 381.00 | 842 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 698.00 | 118 739.00 | 942 959.00 | 1 061 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 184 331.00 | 155 381.00 | | 184 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 925.00 | 28 950.00 | | 126 925.00 |
DL TOTAL (I) | 319 506.00 | 192 581.00 | | 319 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 561.00 | 84 265.00 | | 22 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 381.00 | 977.00 | | 15 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 799.00 | 105 998.00 | | 208 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 809.00 | 93 837.00 | | 149 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 903.00 | 72 000.00 | | 226 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 452.00 | 357 078.00 | | 623 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 959.00 | 549 659.00 | | 942 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 479.00 | 357 078.00 | | 612 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 852.00 | | 3 265.00 | 243 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 800.00 | 219 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 800.00 | 139 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 812.00 | | | 78 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 613.00 | | 3 265.00 | 163 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 035.00 | 19 283.00 | 8 579.00 | 108 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 118.00 | 308.00 | | 8 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 917.00 | 18 975.00 | 8 579.00 | 99 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 799.00 | 208 799.00 | | 208 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 903.00 | 226 903.00 | | 226 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 428 208.00 | 428 208.00 | | 428 208.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 551.00 | 11 577.00 | 10 974.00 | 22 551.00 |
VI Groupe et associés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 563.00 | 436 563.00 | | 436 563.00 |
VW T.V.A. | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 452.00 | 612 479.00 | 10 974.00 | 623 452.00 |