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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 080.00 | 7 736.00 | 8 343.00 | 16 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 763 865.00 | 1 743 170.00 | 83 020 694.00 | 84 763 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 053 961.00 | 1 750 906.00 | 136 303 054.00 | 138 053 961.00 |
BZ Autres créances | 294 864.00 | | 294 864.00 | 294 864.00 |
CF Disponibilités | 32 152 110.00 | | 32 152 110.00 | 32 152 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 454 031.00 | | 32 454 031.00 | 32 454 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 281 099.00 | | 281 099.00 | 281 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 789 092.00 | 1 750 906.00 | 169 038 185.00 | 170 789 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 273 736.00 | | 53 273 736.00 | 53 273 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 285 000.00 | 53 285 000.00 | | 53 285 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 868.00 | -11 423.00 | | -14 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 267 117.00 | -3 445.00 | | 111 267 117.00 |
DL TOTAL (I) | 164 537 249.00 | 53 270 132.00 | | 164 537 249.00 |
DP Provisions pour risques | 252 182.00 | | | 252 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 182.00 | | | 252 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 76.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 727.00 | 2 099.00 | | 33 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 011 298.00 | | | 3 011 298.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | 22 501.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 608.00 | 24 676.00 | | 3 067 608.00 |
ED (V) | 1 181 144.00 | | | 1 181 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 038 185.00 | 53 294 808.00 | | 169 038 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 067 608.00 | 24 676.00 | | 3 067 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 978 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 194 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 321 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 591 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 086 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 995 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 687 514.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 029 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 364 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 899 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 632 049.00 | | | 2 632 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 087 272.00 | | | 118 087 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 820 155.00 | 3 445.00 | | 6 820 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 267 117.00 | -3 445.00 | | 111 267 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UX Autres créances clients | 295.00 | 295.00 | 5.00 | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |