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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 829.00 | 12 853.00 | 3 976.00 | 16 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 768 928.00 | 93 081.00 | 2 675 847.00 | 2 768 928.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 059 825.00 | 105 935.00 | 55 953 890.00 | 56 059 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BZ Autres créances | 2 571 858.00 | | 2 571 858.00 | 2 571 858.00 |
CF Disponibilités | 107 954 961.00 | | 107 954 961.00 | 107 954 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 538 938.00 | | 110 538 938.00 | 110 538 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 598 763.00 | 105 935.00 | 166 492 829.00 | 166 598 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 273 737.00 | | 53 273 737.00 | 53 273 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 285 000.00 | 53 285 000.00 | | 53 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 328 500.00 | | | 5 328 500.00 |
DG Autres réserves | 99 523 749.00 | | | 99 523 749.00 |
DH Report à nouveau | | -14 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 300 593.00 | 111 267 117.00 | | 8 300 593.00 |
DL TOTAL (I) | 166 437 843.00 | 164 537 249.00 | | 166 437 843.00 |
DP Provisions pour risques | | 252 183.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 252 183.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 82.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 368.00 | 33 727.00 | | 21 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 432.00 | 3 011 298.00 | | 31 432.00 |
EA Autres dettes | | 22 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 928.00 | 3 067 609.00 | | 52 928.00 |
ED (V) | 2 058.00 | 1 181 145.00 | | 2 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 492 829.00 | 169 038 186.00 | | 166 492 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 928.00 | 3 067 609.00 | | 52 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 82.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 116.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 662 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 973 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 041 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 750 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 848 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 872 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 820 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 929 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 242 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 25.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 25.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -25.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 540.00 | 2 632 049.00 | | -58 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 750 810.00 | 118 087 272.00 | | 20 750 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 450 217.00 | 6 820 155.00 | | 12 450 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 300 593.00 | 111 267 117.00 | | 8 300 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 054 000.00 | | 68 674 000.00 | 138 054 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 772 000.00 | 149 896 000.00 | 56 043 000.00 | 772 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 772 000.00 | 149 896 000.00 | 56 060 000.00 | 772 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 1 000.00 | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 038 000.00 | | 68 673 000.00 | 138 038 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -8 000.00 | -5 000.00 | | -8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -8 000.00 | -5 000.00 | | -8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572 000.00 | 2 572 000.00 | | 2 572 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 000.00 | 2 585 000.00 | | 2 585 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |