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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 354.00 | 7 932.00 | 3 422.00 | 11 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 049.00 | 7 932.00 | 5 117.00 | 13 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BZ Autres créances | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CF Disponibilités | 411 458.00 | | 411 458.00 | 411 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 529.00 | | 474 529.00 | 474 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 578.00 | 7 932.00 | 479 646.00 | 487 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 214 186.00 | 191 555.00 | | 214 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 956.00 | 22 631.00 | | 56 956.00 |
DL TOTAL (I) | 276 642.00 | 219 686.00 | | 276 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 176.00 | 72 844.00 | | 102 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 272.00 | 54 458.00 | | 65 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 556.00 | 35 696.00 | | 35 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 004.00 | 162 998.00 | | 203 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 646.00 | 382 684.00 | | 479 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 004.00 | 162 998.00 | | 203 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 164.00 | | 538 164.00 | 538 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 164.00 | | 538 164.00 | 538 164.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 221.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -7 784.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 174.00 | 2 364.00 | | 20 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 169.00 | 624 184.00 | | 538 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 213.00 | 601 553.00 | | 481 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 956.00 | 22 631.00 | | 56 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 883.00 | | 3 166.00 | 9 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 188.00 | | 3 166.00 | 8 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 873.00 | 1 059.00 | | 6 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 873.00 | 1 059.00 | | 6 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 500.00 | 15 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 500.00 | 15 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 500.00 | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 272.00 | 65 272.00 | | 65 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VB T. V. A. | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VI Groupe et associés | 102 176.00 | 102 176.00 | | 102 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 766.00 | 64 766.00 | | 64 766.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 004.00 | 203 004.00 | | 203 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
ST Autres comptes | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
YT Sous‐traitance | 197 806.00 | | | 197 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 253.00 | | | 107 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 559.00 | | | 229 559.00 |