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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 733.00 | 8 757.00 | 27 976.00 | 36 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 428.00 | 8 757.00 | 29 671.00 | 38 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 005.00 | | 109 005.00 | 109 005.00 |
BZ Autres créances | 185 563.00 | | 185 563.00 | 185 563.00 |
CF Disponibilités | 184 057.00 | | 184 057.00 | 184 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 976.00 | | 484 976.00 | 484 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 404.00 | 8 757.00 | 514 647.00 | 523 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 271 142.00 | | | 271 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
DL TOTAL (I) | 312 593.00 | | | 312 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 566.00 | | | 68 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 053.00 | | | 202 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 647.00 | | | 514 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 053.00 | | | 202 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 999.00 | | 509 999.00 | 509 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 999.00 | | 509 999.00 | 509 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 773.00 | | | -7 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 603.00 | | | 513 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 652.00 | | | 477 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 049.00 | | 27 232.00 | 13 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853.00 | 38 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 853.00 | 36 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 354.00 | | 27 232.00 | 11 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 932.00 | 2 678.00 | 1 853.00 | 7 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 932.00 | 2 678.00 | 1 853.00 | 7 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 109 005.00 | 109 005.00 | | 109 005.00 |
VB T. V. A. | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VI Groupe et associés | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 892.00 | 155 892.00 | | 155 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 614.00 | 300 919.00 | 1 695.00 | 302 614.00 |
VW T.V.A. | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 053.00 | 202 053.00 | | 202 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
ST Autres comptes | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
YT Sous‐traitance | 186 858.00 | | | 186 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 579.00 | | | 114 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 507.00 | | | 73 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 734.00 | | | 242 734.00 |