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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 3 150 000.00 | 1 128 752.00 | 2 021 248.00 | 3 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 150.00 | 10 720.00 | 10 430.00 | 21 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 150.00 | 1 139 472.00 | 2 381 678.00 | 3 521 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CF Disponibilités | 51 885.00 | | 51 885.00 | 51 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 578.00 | | 64 578.00 | 64 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 728.00 | 1 139 472.00 | 2 446 256.00 | 3 585 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -536 847.00 | -339 027.00 | | -536 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 857.00 | -197 821.00 | | -154 857.00 |
DL TOTAL (I) | -679 704.00 | -524 847.00 | | -679 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 82.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887 619.00 | 2 844 748.00 | | 2 887 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 992.00 | 24 788.00 | | 32 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 776.00 | 203 980.00 | | 199 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 960.00 | 3 079 099.00 | | 3 125 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 256.00 | 2 554 251.00 | | 2 446 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125 960.00 | 3 062 599.00 | | 3 125 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 82.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 288.00 | | 78 288.00 | 78 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 288.00 | | 78 288.00 | 78 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 617.00 | 56 842.00 | | 86 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 474.00 | 254 663.00 | | 241 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 857.00 | -197 821.00 | | -154 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 150.00 | | | 3 521 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 521 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 521 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521 150.00 | | | 3 521 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 940.00 | 127 532.00 | | 1 011 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 940.00 | 127 532.00 | | 1 011 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 2 871 119.00 | 2 871 119.00 | | 2 871 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 181.00 | 199 181.00 | | 199 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 960.00 | 3 125 960.00 | | 3 125 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 288.00 | 12 587.00 | | 12 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 988.00 | 20 582.00 | | 5 988.00 |
ST Autres comptes | 4 032.00 | 2 900.00 | | 4 032.00 |
YT Sous‐traitance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 223.00 | 21 776.00 | | 23 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 223.00 | 13 522.00 | | 13 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 658.00 | 12 468.00 | | 15 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 918.00 | 8 722.00 | | 5 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 194.00 | 48 210.00 | | 36 194.00 |