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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 3 150 000.00 | 1 254 169.00 | 1 895 831.00 | 3 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 150.00 | 12 835.00 | 8 315.00 | 21 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 150.00 | 1 267 004.00 | 2 254 146.00 | 3 521 150.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CF Disponibilités | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 881.00 | 1 267 004.00 | 2 267 877.00 | 3 534 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -691 704.00 | | | -691 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 164.00 | | | 643 164.00 |
DL TOTAL (I) | -36 540.00 | | | -36 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113 418.00 | | | 2 113 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 400.00 | | | 157 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 417.00 | | | 2 304 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 877.00 | | | 2 267 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 304 417.00 | | | 2 304 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 699.00 | | 81 699.00 | 81 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 699.00 | | 81 699.00 | 81 699.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799 739.00 | | | 799 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 700.00 | | | 881 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 536.00 | | | 238 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 164.00 | | | 643 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 150.00 | | | 3 521 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 521 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 521 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521 150.00 | | | 3 521 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 472.00 | 127 532.00 | | 1 139 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 472.00 | 127 532.00 | | 1 139 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 2 095 418.00 | 2 095 418.00 | | 2 095 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 417.00 | 2 304 417.00 | | 2 304 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
ST Autres comptes | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
YT Sous‐traitance | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 327.00 | | | 41 327.00 |