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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AP Constructions | 6 100.00 | 2 995.00 | 3 105.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 639.00 | 16 319.00 | 8 320.00 | 24 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 756.00 | 60 030.00 | 115 725.00 | 175 756.00 |
BT Marchandises | 222 324.00 | | 222 324.00 | 222 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 143 714.00 | | 143 714.00 | 143 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 212.00 | | 385 212.00 | 385 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 968.00 | 60 030.00 | 500 937.00 | 560 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 597.00 | 124 888.00 | | 165 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 734.00 | 60 709.00 | | 117 734.00 |
DL TOTAL (I) | 294 331.00 | 196 597.00 | | 294 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 467.00 | 62 265.00 | | 34 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 133.00 | 3 900.00 | | 5 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 351.00 | 99 792.00 | | 103 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 560.00 | 27 345.00 | | 59 560.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 606.00 | 197 397.00 | | 206 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 937.00 | 393 994.00 | | 500 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 626.00 | 5 404.00 | | 54 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 410.00 | 5 404.00 | | 51 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 351.00 | 103 351.00 | | 103 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 474.00 | 19 174.00 | 4 300.00 | 23 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 606.00 | 206 606.00 | | 206 606.00 |