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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AP Constructions | 6 100.00 | 4 520.00 | 1 580.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 948.00 | 20 780.00 | 12 168.00 | 32 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 064.00 | 66 016.00 | 118 048.00 | 184 064.00 |
BT Marchandises | 277 517.00 | | 277 517.00 | 277 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BZ Autres créances | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CF Disponibilités | 77 141.00 | | 77 141.00 | 77 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 447.00 | | 366 447.00 | 366 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 511.00 | 66 016.00 | 484 495.00 | 550 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 331.00 | 165 597.00 | | 263 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 116.00 | 117 734.00 | | 96 116.00 |
DL TOTAL (I) | 370 447.00 | 294 331.00 | | 370 447.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 34 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 5 133.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 472.00 | 103 351.00 | | 77 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 821.00 | 59 560.00 | | 31 821.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 4 095.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 048.00 | 206 606.00 | | 114 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 495.00 | 500 937.00 | | 484 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 030.00 | 5 986.00 | | 60 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 814.00 | 5 986.00 | | 56 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 089.00 | 11 789.00 | 4 300.00 | 16 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 048.00 | 114 048.00 | | 114 048.00 |