| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 940.00 | 231 151.00 | 70 789.00 | 301 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 640.00 | 231 151.00 | 71 489.00 | 302 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BZ Autres créances | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CF Disponibilités | 114 235.00 | | 114 235.00 | 114 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 974.00 | | 124 974.00 | 124 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 615.00 | 231 151.00 | 196 464.00 | 427 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 116 801.00 | 106 535.00 | | 116 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 928.00 | 10 266.00 | | -5 928.00 |
DL TOTAL (I) | 115 272.00 | 121 201.00 | | 115 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462.00 | 1 788.00 | | 462.00 |
EA Autres dettes | 8 979.00 | 8 974.00 | | 8 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 191.00 | 82 513.00 | | 81 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 464.00 | 203 714.00 | | 196 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 330.00 | 59 599.00 | | 41 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 258.00 | 49 333.00 | | 47 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 928.00 | 10 266.00 | | -5 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 640.00 | | | 302 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 940.00 | | | 301 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 739.00 | 33 411.00 | | 197 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 739.00 | 33 411.00 | | 197 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 438.00 | 10 738.00 | 700.00 | 11 438.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 191.00 | 11 191.00 | 70 000.00 | 81 191.00 |