| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 19.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 940.00 | 244 604.00 | 57 336.00 | 301 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 640.00 | 244 604.00 | 58 036.00 | 302 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BZ Autres créances | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CF Disponibilités | 134 473.00 | | 134 473.00 | 134 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 431.00 | | 148 431.00 | 148 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 072.00 | 244 604.00 | 206 467.00 | 451 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 110 872.00 | 116 801.00 | | 110 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 754.00 | -5 928.00 | | 8 754.00 |
DL TOTAL (I) | 124 026.00 | 115 272.00 | | 124 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706.00 | 462.00 | | 1 706.00 |
EA Autres dettes | 8 984.00 | 8 979.00 | | 8 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 441.00 | 81 191.00 | | 82 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 467.00 | 196 464.00 | | 206 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 453.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 888.00 | 41 330.00 | | 33 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 133.00 | 47 258.00 | | 25 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 754.00 | -5 928.00 | | 8 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 640.00 | | | 302 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 940.00 | | | 301 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 151.00 | 13 453.00 | | 231 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 151.00 | 13 453.00 | | 231 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VW T.V.A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 441.00 | 82 441.00 | | 82 441.00 |