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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 670.00 | 22.00 | 1 648.00 | 1 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 148 816.00 | | 148 816.00 | 148 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 367.00 | 106 966.00 | 71 401.00 | 178 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 639.00 | 55 318.00 | 37 321.00 | 92 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 191.00 | 167 206.00 | 260 985.00 | 428 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 125.00 | | 58 125.00 | 58 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
CF Disponibilités | 79 031.00 | | 79 031.00 | 79 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 818.00 | | 163 818.00 | 163 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 009.00 | 167 206.00 | 424 803.00 | 592 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 106.00 | 3 105.00 | | 3 106.00 |
DH Report à nouveau | -107 356.00 | -42 919.00 | | -107 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 312.00 | -64 436.00 | | 31 312.00 |
DL TOTAL (I) | -41 939.00 | -93 250.00 | | -41 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 465.00 | 198 923.00 | | 194 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 387.00 | 77 692.00 | | 81 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 199.00 | 73 451.00 | | 111 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
EA Autres dettes | 4 675.00 | 2 287.00 | | 4 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 743.00 | 352 355.00 | | 466 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 803.00 | 259 104.00 | | 424 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 315.00 | 207 934.00 | | 360 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 115.00 | | 137 134.00 | 334 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 670.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 059.00 | 428 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 059.00 | 271 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 716.00 | | 60 000.00 | 93 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 616.00 | | 75 448.00 | 238 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | 16.00 | 1 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 123.00 | 38 285.00 | 202.00 | 129 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 223.00 | 38 263.00 | 202.00 | 124 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 387.00 | 81 387.00 | | 81 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VB T. V. A. | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VC Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 421.00 | 37 993.00 | 105 785.00 | 144 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 743.00 | 360 315.00 | 105 785.00 | 466 743.00 |