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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 670.00 | 356.00 | 1 314.00 | 1 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 88 816.00 | | 88 816.00 | 88 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 437.00 | 136 721.00 | 44 716.00 | 181 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 856.00 | 77 177.00 | 130 679.00 | 207 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 354.00 | 226 014.00 | 267 340.00 | 493 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
BZ Autres créances | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
CF Disponibilités | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 863.00 | | 147 863.00 | 147 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 217.00 | 226 014.00 | 415 203.00 | 641 217.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
DH Report à nouveau | -76 045.00 | -107 356.00 | | -76 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 017.00 | 31 311.00 | | -69 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
DL TOTAL (I) | -106 330.00 | -41 939.00 | | -106 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 424.00 | 194 465.00 | | 271 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 1 666.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 786.00 | 81 387.00 | | 102 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 678.00 | 111 199.00 | | 130 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 950.00 | 73 350.00 | | 13 950.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 4 675.00 | | 2 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 533.00 | 466 742.00 | | 521 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 203.00 | 424 803.00 | | 415 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 924.00 | 360 315.00 | | 337 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 191.00 | | 125 163.00 | 428 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 493 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 93 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 716.00 | | | 153 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 006.00 | | 118 287.00 | 271 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | 6 876.00 | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 206.00 | 51 948.00 | | 167 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22.00 | 334.00 | | 22.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 284.00 | 51 614.00 | | 162 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 786.00 | 102 786.00 | | 102 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 537.00 | 66 537.00 | | 66 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 572.00 | 62 572.00 | | 62 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VC Groupe et associés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 294.00 | 57 685.00 | 165 959.00 | 241 294.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 450.00 | | | 154 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 577.00 | | | 77 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 533.00 | 337 924.00 | 165 959.00 | 521 533.00 |