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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173 616.00 | | 173 616.00 | 173 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 996.00 | 18 300.00 | 731 696.00 | 749 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 130.00 | | 222 130.00 | 222 130.00 |
BZ Autres créances | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CF Disponibilités | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 101.00 | | 227 101.00 | 227 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 096.00 | 18 300.00 | 958 796.00 | 977 096.00 |
CU Autres participations | 499 980.00 | 18 300.00 | 481 680.00 | 499 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 060.00 | | | 229 060.00 |
DH Report à nouveau | 95 984.00 | | | 95 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 365 052.00 | | | 365 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 532.00 | | | 172 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 152.00 | | | 390 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 745.00 | | | 593 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 796.00 | | | 958 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 535.00 | | | 447 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 130.00 | | 222 130.00 | 222 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 130.00 | | 222 130.00 | 222 130.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 534.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 828.00 | | | 223 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 820.00 | | | 201 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 182.00 | | 446 261.00 | 594 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 447.00 | 673 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 447.00 | 749 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 782.00 | | 446 261.00 | 517 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 244.00 | 387 244.00 | | 387 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UX Autres créances clients | 222 130.00 | 222 130.00 | | 222 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 532.00 | 26 322.00 | 116 511.00 | 172 532.00 |
VI Groupe et associés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 508.00 | 225 508.00 | | 225 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 745.00 | 447 535.00 | 116 511.00 | 593 745.00 |