| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 882.00 | 3 468.00 | 4 350.00 |
AN Terrains | 152 225.00 | | 152 225.00 | 152 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | 135.00 | 1 211.00 | 1 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234 267.00 | | 234 267.00 | 234 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 355.00 | 16 437.00 | 876 919.00 | 893 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 621.00 | | 160 621.00 | 160 621.00 |
BZ Autres créances | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
CF Disponibilités | 88 189.00 | | 88 189.00 | 88 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 116.00 | | 306 116.00 | 306 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 472.00 | 16 437.00 | 1 183 035.00 | 1 199 472.00 |
CU Autres participations | 501 168.00 | 15 420.00 | 485 748.00 | 501 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 060.00 | | | 229 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 94 891.00 | | | 94 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 357 256.00 | | | 357 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 830.00 | | | 145 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 469.00 | | | 460 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 251.00 | | | 211 251.00 |
EA Autres dettes | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 779.00 | | | 825 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 035.00 | | | 1 183 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 779.00 | | | 825 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460 469.00 | | | 460 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 621.00 | | 338 621.00 | 338 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 621.00 | | 338 621.00 | 338 621.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 560.00 | | | 350 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 356.00 | | | 336 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 996.00 | | 144 548.00 | 749 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 188.00 | 735 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188.00 | 893 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 400.00 | | 77 171.00 | 76 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 596.00 | | 63 027.00 | 673 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 017.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 882.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |