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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 187 210.00 | | 187 210.00 | 187 210.00 |
BZ Autres créances | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 898.00 | | 37 898.00 | 37 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 108.00 | | 225 108.00 | 225 108.00 |
CU Autres participations | 187 210.00 | | 187 210.00 | 187 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 715.00 | -34 731.00 | | -39 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 587.00 | -4 984.00 | | -3 587.00 |
DK Provisions réglementées | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
DL TOTAL (I) | -35 093.00 | -31 505.00 | | -35 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 048.00 | 47 229.00 | | 38 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 223.00 | 183 226.00 | | 191 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 980.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 369.00 | 14 707.00 | | 21 369.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | 6 200.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 200.00 | 253 341.00 | | 260 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 108.00 | 221 836.00 | | 225 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 152.00 | 215 300.00 | | 222 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 841.00 | 10 573.00 | | 10 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -633.00 | -880.00 | | -633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 412.00 | 46 316.00 | | 46 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 999.00 | 51 301.00 | | 49 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 587.00 | -4 984.00 | | -3 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 210.00 | | | 187 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 210.00 | | | 187 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 125 223.00 | 125 223.00 | | 125 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VW T.V.A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 152.00 | 222 152.00 | | 222 152.00 |