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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 187 210.00 | | 187 210.00 | 187 210.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 955.00 | | 191 955.00 | 191 955.00 |
CU Autres participations | 187 210.00 | | 187 210.00 | 187 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 303.00 | -39 715.00 | | -43 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 272.00 | -3 587.00 | | 2 272.00 |
DK Provisions réglementées | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
DL TOTAL (I) | -32 821.00 | -35 093.00 | | -32 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 609.00 | 38 048.00 | | 28 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 757.00 | 191 223.00 | | 160 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 2 160.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 631.00 | 21 369.00 | | 26 631.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | 7 400.00 | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 776.00 | 260 200.00 | | 224 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 955.00 | 225 108.00 | | 191 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 260.00 | 222 152.00 | | 36 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 687.00 | | 47 687.00 | 47 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 687.00 | | 47 687.00 | 47 687.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 384.00 | 10 841.00 | | 8 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 687.00 | 46 412.00 | | 47 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 415.00 | 49 999.00 | | 45 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 272.00 | -3 587.00 | | 2 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 210.00 | | | 187 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 210.00 | | | 187 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 94 757.00 | | 94 757.00 | 94 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VW T.V.A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 167.00 | 35 410.00 | 160 757.00 | 196 167.00 |