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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 150.00 | 305.00 | 4 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186 195.00 | 1 131 454.00 | 1 054 741.00 | 2 186 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 924.00 | 62 840.00 | 72 084.00 | 134 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 243.00 | | 84 243.00 | 84 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 918.00 | 1 198 444.00 | 1 211 473.00 | 2 409 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 117.00 | 32 622.00 | 209 495.00 | 242 117.00 |
BN En cours de production de biens | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 514.00 | | 41 514.00 | 41 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 628.00 | 42 878.00 | 227 750.00 | 270 628.00 |
BZ Autres créances | 144 444.00 | 18 877.00 | 125 567.00 | 144 444.00 |
CF Disponibilités | 595 228.00 | | 595 228.00 | 595 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 582.00 | 94 377.00 | 1 264 205.00 | 1 358 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 500.00 | 1 292 822.00 | 2 475 678.00 | 3 768 500.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 809.00 | -117 414.00 | | -47 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 795.00 | 69 605.00 | | -187 795.00 |
DL TOTAL (I) | -195 604.00 | -7 809.00 | | -195 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 328.00 | 1 840 614.00 | | 1 855 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 017.00 | 2 576.00 | | 54 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 165.00 | 637 816.00 | | 643 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 081.00 | 103 660.00 | | 118 081.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 2 851.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 282.00 | 2 587 517.00 | | 2 671 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 678.00 | 2 579 708.00 | | 2 475 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 849 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 849 532.00 | |
FM Production stockée | | | -14 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 388.00 | |
GE Autres charges | | | 6 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 877.00 | 8 982.00 | | 18 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 877.00 | -8 644.00 | | -18 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 422.00 | 3 858 989.00 | | 3 871 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 217.00 | 3 789 394.00 | | 4 059 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 795.00 | 69 595.00 | | -187 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 878.00 | | 10 040.00 | 2 399 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 409 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 321 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 791.00 | | 5 328.00 | 2 315 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 631.00 | | 4 712.00 | 79 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 966.00 | 255 479.00 | 1 198 444.00 | 942 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 470.00 | 4 150.00 | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 285.00 | 255 009.00 | 1 194 294.00 | 939 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 165.00 | 643 165.00 | | 643 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 081.00 | 118 081.00 | | 118 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 243.00 | | 84 243.00 | 84 243.00 |
UX Autres créances clients | 270 628.00 | 270 628.00 | | 270 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 855 328.00 | 1 855 328.00 | | 1 855 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 444.00 | 144 444.00 | | 144 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 480.00 | 449 237.00 | 84 243.00 | 533 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 265.00 | 2 617 265.00 | | 2 617 265.00 |