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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206 231.00 | 1 354 414.00 | 851 817.00 | 2 206 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 924.00 | 70 253.00 | 64 671.00 | 134 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 243.00 | | 84 243.00 | 84 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 954.00 | 1 429 123.00 | 1 000 831.00 | 2 429 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 378.00 | 27 770.00 | 245 608.00 | 273 378.00 |
BN En cours de production de biens | 102 104.00 | | 102 104.00 | 102 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 604.00 | | 157 604.00 | 157 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 087.00 | 46 433.00 | 432 654.00 | 479 087.00 |
BZ Autres créances | 209 817.00 | | 209 817.00 | 209 817.00 |
CF Disponibilités | 521 897.00 | | 521 897.00 | 521 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 585.00 | | 49 585.00 | 49 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 871.00 | 74 203.00 | 1 737 668.00 | 1 811 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 825.00 | 1 503 326.00 | 2 738 499.00 | 4 241 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | | -47 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 509.00 | -187 795.00 | | -127 509.00 |
DL TOTAL (I) | -87 509.00 | -195 604.00 | | -87 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 724.00 | 1 855 328.00 | | 1 619 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 625.00 | 54 017.00 | | 18 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 151.00 | 643 165.00 | | 1 081 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 705.00 | 118 081.00 | | 82 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
EA Autres dettes | 18 232.00 | 692.00 | | 18 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 008.00 | 2 671 282.00 | | 2 826 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 499.00 | 2 475 678.00 | | 2 738 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 149 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 149 035.00 | |
FM Production stockée | | | 187 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 370 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 600 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 262 003.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 791.00 | 18 877.00 | | 22 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 913.00 | -18 877.00 | | -3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 389 577.00 | 3 871 422.00 | | 5 389 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 517 086.00 | 4 059 216.00 | | 5 517 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 509.00 | -187 795.00 | | -127 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 918.00 | | 26 518.00 | 2 409 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 482.00 | 2 429 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 482.00 | 2 341 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 119.00 | | 26 518.00 | 2 321 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 343.00 | | | 84 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 444.00 | 230 679.00 | 1 429 123.00 | 1 198 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | 305.00 | 4 456.00 | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 294.00 | 230 373.00 | 1 424 667.00 | 1 194 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 151.00 | 1 081 151.00 | | 1 081 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 705.00 | 82 705.00 | | 82 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637 955.00 | 1 637 955.00 | | 1 637 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 243.00 | | 84 243.00 | 84 243.00 |
UX Autres créances clients | 479 087.00 | 479 087.00 | | 479 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 817.00 | 209 817.00 | | 209 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 731.00 | 738 488.00 | 84 243.00 | 822 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 383.00 | 2 807 383.00 | | 2 807 383.00 |