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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 346 960.00 | 239 280.00 | 107 680.00 | 346 960.00 |
040 Immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 573.00 | 239 280.00 | 108 293.00 | 347 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 956.00 | 2 975.00 | 145 981.00 | 148 956.00 |
072 Créances – Autres | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
084 Disponibilités | 237 270.00 | | 237 270.00 | 237 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 720.00 | 2 975.00 | 426 745.00 | 429 720.00 |
110 Total général Actif | 777 293.00 | 242 255.00 | 535 038.00 | 777 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 298 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 595 912.00 | | | 595 912.00 |
230 Autres produits | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 912.00 | | | 634 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
242 Autres charges externes. | 442 810.00 | | | 442 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
252 Charges sociales | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 021.00 | | | 72 021.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 737.00 | | | 615 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
294 Charges financières | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 573.00 | | | 445 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 927.00 | | | -13 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 669.00 | | | 136 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |