| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 253 102.00 | 189 460.00 | 63 642.00 | 253 102.00 |
040 Immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 715.00 | 189 460.00 | 64 254.00 | 253 715.00 |
060 Stock marchandises | 62 705.00 | | 62 705.00 | 62 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 319 853.00 | 2 975.00 | 316 878.00 | 319 853.00 |
072 Créances – Autres | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
084 Disponibilités | 74 248.00 | | 74 248.00 | 74 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 198.00 | | 45 198.00 | 45 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 449.00 | 2 975.00 | 534 474.00 | 537 449.00 |
110 Total général Actif | 791 164.00 | 192 435.00 | 598 729.00 | 791 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 300 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 342.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 134.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 673.00 | | | 214 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 688 394.00 | | | 688 394.00 |
230 Autres produits | 727.00 | | | 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 903 794.00 | | | 903 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 579.00 | | | 185 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62 705.00 | | | -62 705.00 |
242 Autres charges externes. | 633 900.00 | | | 633 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 561 545.00 | | | 561 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 130.00 | | | 63 130.00 |
252 Charges sociales | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 380.00 | | | 44 380.00 |
262 Autres charges | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 892 693.00 | | | 892 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
294 Charges financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 342.00 | | | 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 573.00 | | | 347 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 342.00 | | | 342.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 200.00 | | | 94 200.00 |