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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 559.00 | 21 657.00 | 28 902.00 | 50 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 450.00 | 32 587.00 | 32 863.00 | 65 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 557.00 | 54 243.00 | 75 314.00 | 129 557.00 |
BT Marchandises | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 386.00 | 2 523.00 | 222 863.00 | 225 386.00 |
BZ Autres créances | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
CF Disponibilités | 66 857.00 | | 66 857.00 | 66 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 680.00 | 2 523.00 | 358 157.00 | 360 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 237.00 | 56 766.00 | 433 471.00 | 490 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 657.00 | | | 657.00 |
DG Autres réserves | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
DL TOTAL (I) | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 624.00 | | | 195 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 918.00 | | | 101 918.00 |
EA Autres dettes | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 263.00 | | | 331 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 471.00 | | | 433 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 263.00 | | | 331 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 383.00 | | 79 173.00 | 51 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 129 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 174.00 | | 72 097.00 | 50 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | 7 076.00 | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 882.00 | 20 360.00 | | 33 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 882.00 | 20 360.00 | | 33 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 624.00 | 195 624.00 | | 195 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 222 518.00 | 222 518.00 | | 222 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VB T. V. A. | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 340.00 | 268 056.00 | 4 284.00 | 272 340.00 |
VW T.V.A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 263.00 | 331 263.00 | | 331 263.00 |