| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 900.00 | 52 593.00 | 89 307.00 | 141 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 445.00 | 73 044.00 | 141 401.00 | 214 445.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 206.00 | 125 637.00 | 241 569.00 | 367 206.00 |
BT Marchandises | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 413.00 | 2 523.00 | 572 891.00 | 575 413.00 |
BZ Autres créances | 94 193.00 | | 94 193.00 | 94 193.00 |
CF Disponibilités | 128 851.00 | | 128 851.00 | 128 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 121.00 | 2 523.00 | 829 598.00 | 832 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 327.00 | 128 159.00 | 1 071 168.00 | 1 199 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 657.00 | | | 657.00 |
DG Autres réserves | 96 551.00 | | | 96 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 612.00 | | | 183 612.00 |
DL TOTAL (I) | 285 820.00 | | | 285 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 766.00 | | | 495 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 140.00 | | | 258 140.00 |
EA Autres dettes | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 348.00 | | | 785 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 168.00 | | | 1 071 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 347.00 | | | 785 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 557.00 | | 248 412.00 | 129 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 10 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 263.00 | 4 500.00 | 367 206.00 | 6 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 263.00 | | 356 345.00 | 6 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 272.00 | | 240 336.00 | 122 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 284.00 | | 8 076.00 | 7 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 243.00 | 71 393.00 | | 54 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 243.00 | 71 393.00 | | 54 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 766.00 | 495 766.00 | | 495 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 969.00 | 97 969.00 | | 97 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 578.00 | 77 578.00 | | 77 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 572 546.00 | 572 546.00 | | 572 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VB T. V. A. | 62 305.00 | 62 305.00 | | 62 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 523.00 | 676 662.00 | 7 860.00 | 684 523.00 |
VW T.V.A. | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 348.00 | 785 347.00 | | 785 348.00 |