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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 839.00 | 16 327.00 | 19 511.00 | 35 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 527.00 | 43 735.00 | 82 792.00 | 126 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 265.00 | 61 962.00 | 102 303.00 | 164 265.00 |
BT Marchandises | 51 594.00 | | 51 594.00 | 51 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 191.00 | 1 000.00 | 112 191.00 | 113 191.00 |
BZ Autres créances | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 867.00 | 1 000.00 | 216 867.00 | 217 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 133.00 | 62 962.00 | 319 170.00 | 382 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 207.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 325.00 | 3 927.00 | | 50 325.00 |
DH Report à nouveau | | -3 805.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 147.00 | 50 496.00 | | 33 147.00 |
DL TOTAL (I) | 88 972.00 | 55 825.00 | | 88 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 859.00 | 100 300.00 | | 74 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 191.00 | 24 655.00 | | 22 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 973.00 | 51 716.00 | | 84 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 174.00 | 58 522.00 | | 48 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 198.00 | 235 193.00 | | 230 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 170.00 | 291 018.00 | | 319 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 435.00 | 160 470.00 | | 183 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 036.00 | | 460 036.00 | 460 036.00 |
FG Production vendue services | 304 678.00 | | 304 678.00 | 304 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 714.00 | | 764 714.00 | 764 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 492.00 | 13 767.00 | | 6 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | -1 447.00 | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | 7 992.00 | | 6 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 919.00 | 635 821.00 | | 769 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 772.00 | 585 325.00 | | 736 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 147.00 | 50 496.00 | | 33 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 674.00 | | 3 591.00 | 160 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 774.00 | | 3 591.00 | 158 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 657.00 | 15 305.00 | | 46 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | 526.00 | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 283.00 | 14 779.00 | | 45 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 973.00 | 84 973.00 | | 84 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
UX Autres créances clients | 113 191.00 | 113 191.00 | | 113 191.00 |
VB T. V. A. | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 723.00 | 27 959.00 | 46 764.00 | 74 723.00 |
VI Groupe et associés | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 239.00 | 144 239.00 | | 144 239.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 199.00 | 183 435.00 | 46 764.00 | 230 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 156.00 | 6 112.00 | | 8 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 251.00 | 4 414.00 | | 10 251.00 |
ST Autres comptes | 59 044.00 | 49 222.00 | | 59 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 103.00 | 35 412.00 | | 39 103.00 |
YT Sous‐traitance | 46 691.00 | 33 477.00 | | 46 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 778.00 | 2 176.00 | | 2 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 934.00 | 8 288.00 | | 10 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 943.00 | 123 394.00 | | 152 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 203.00 | 82 544.00 | | 107 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 089.00 | 122 526.00 | | 155 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |