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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 261.00 | 24 315.00 | 12 946.00 | 37 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 256.00 | 62 804.00 | 75 452.00 | 138 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 656.00 | 89 019.00 | 88 637.00 | 177 656.00 |
BT Marchandises | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 526.00 | 1 000.00 | 343 526.00 | 344 526.00 |
BZ Autres créances | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 954.00 | 1 000.00 | 423 954.00 | 424 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 610.00 | 90 019.00 | 512 591.00 | 602 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 354.00 | 83 472.00 | | 29 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 944.00 | -54 118.00 | | 43 944.00 |
DL TOTAL (I) | 78 798.00 | 34 854.00 | | 78 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 041.00 | 173 613.00 | | 156 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 850.00 | 18 624.00 | | 15 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 629.00 | 62 883.00 | | 57 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 161.00 | 62 532.00 | | 104 161.00 |
EA Autres dettes | 100 112.00 | 78 332.00 | | 100 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 793.00 | 395 985.00 | | 433 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 591.00 | 430 839.00 | | 512 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 656.00 | | | 177 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 517.00 | | | 175 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 112.00 | 100 112.00 | | 100 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 344 526.00 | 344 526.00 | | 344 526.00 |
VB T. V. A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 341.00 | 22 638.00 | 23 703.00 | 46 341.00 |
VI Groupe et associés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 572.00 | 381 383.00 | 189.00 | 381 572.00 |
VW T.V.A. | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 473.00 | 324 770.00 | 23 703.00 | 348 473.00 |