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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 260 091.00 | | 260 091.00 | 260 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 590.00 | 90.00 | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 500.00 | 25 373.00 | 13 127.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 928.00 | 16 709.00 | 29 219.00 | 45 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 413.00 | 43 772.00 | 302 642.00 | 346 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CF Disponibilités | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 428.00 | | 44 428.00 | 44 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 841.00 | 43 772.00 | 347 069.00 | 390 841.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 259.00 | 7 578.00 | | 11 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 028.00 | 3 681.00 | | 9 028.00 |
DL TOTAL (I) | 42 287.00 | 33 259.00 | | 42 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 757.00 | 82 028.00 | | 64 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 837.00 | 190 074.00 | | 203 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 489.00 | 13 485.00 | | 19 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 700.00 | 8 053.00 | | 16 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 783.00 | 293 640.00 | | 304 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 069.00 | 326 899.00 | | 347 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 373.00 | 10 212.00 | 2 814.00 | 36 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 136.00 | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 821.00 | 10 076.00 | 2 814.00 | 34 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 837.00 | 203 837.00 | | 203 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 757.00 | 23 291.00 | 41 466.00 | 64 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 783.00 | 263 317.00 | 41 466.00 | 304 783.00 |