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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 260 091.00 | | 260 091.00 | 260 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 500.00 | 28 822.00 | 9 679.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 188.00 | 22 411.00 | 28 777.00 | 51 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 673.00 | 53 012.00 | 298 661.00 | 351 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
BZ Autres créances | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CF Disponibilités | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 035.00 | | 50 035.00 | 50 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 708.00 | 53 012.00 | 348 697.00 | 401 708.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 287.00 | 11 259.00 | | 20 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 277.00 | 9 028.00 | | 36 277.00 |
DL TOTAL (I) | 78 564.00 | 42 287.00 | | 78 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 393.00 | 64 757.00 | | 41 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 274.00 | 203 837.00 | | 198 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 138.00 | 19 489.00 | | 18 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 328.00 | 16 700.00 | | 12 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 133.00 | 304 783.00 | | 270 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 697.00 | 347 069.00 | | 348 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 772.00 | 9 240.00 | | 43 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 90.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 083.00 | 9 150.00 | | 42 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 274.00 | 198 274.00 | | 198 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 393.00 | 23 657.00 | 17 736.00 | 41 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 133.00 | 252 397.00 | 17 736.00 | 270 133.00 |