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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
AH Fonds commercial | 46 643.00 | | 46 643.00 | 46 643.00 |
AP Constructions | 18 336.00 | 13 733.00 | 4 603.00 | 18 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 450.00 | 16 325.00 | 17 124.00 | 33 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 564.00 | 32 594.00 | 72 970.00 | 105 564.00 |
BT Marchandises | 827 997.00 | | 827 997.00 | 827 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 112.00 | | 71 112.00 | 71 112.00 |
BZ Autres créances | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CF Disponibilités | 342 289.00 | | 342 289.00 | 342 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 580.00 | | 1 265 580.00 | 1 265 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 144.00 | 32 594.00 | 1 338 550.00 | 1 371 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
DL TOTAL (I) | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 475.00 | | | 771 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 022.00 | | | 276 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 718.00 | | | 94 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
EA Autres dettes | 79 979.00 | | | 79 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 611.00 | | | 1 309 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 550.00 | | | 1 338 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 429.00 | | | 562 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 029.00 | | 19 535.00 | 86 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 250.00 | | 19 535.00 | 32 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 164.00 | 9 430.00 | | 23 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 1 479.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 107.00 | 7 951.00 | | 22 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 718.00 | 94 718.00 | | 94 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 979.00 | 79 979.00 | | 79 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 71 112.00 | 71 112.00 | | 71 112.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 475.00 | 24 293.00 | 747 182.00 | 771 475.00 |
VI Groupe et associés | 226 022.00 | 226 022.00 | | 226 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VP Divers | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 894.00 | 95 294.00 | 4 600.00 | 99 894.00 |
VW T.V.A. | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 611.00 | 510 429.00 | 747 182.00 | 1 257 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 795.00 | | | 123 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
ST Autres comptes | 113 785.00 | | | 113 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
YT Sous‐traitance | 129 776.00 | | | 129 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | | | 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 715.00 | | | 233 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 959.00 | | | 375 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |