| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
AH Fonds commercial | 46 643.00 | | 46 643.00 | 46 643.00 |
AP Constructions | 18 336.00 | 16 257.00 | 2 078.00 | 18 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 959.00 | 21 008.00 | 27 951.00 | 48 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 074.00 | 39 802.00 | 81 272.00 | 121 074.00 |
BT Marchandises | 992 432.00 | | 992 432.00 | 992 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 74 710.00 | | 74 710.00 | 74 710.00 |
CF Disponibilités | 84 877.00 | | 84 877.00 | 84 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 536.00 | | 1 163 536.00 | 1 163 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 610.00 | 39 802.00 | 1 244 808.00 | 1 284 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 961.00 | | | -11 961.00 |
DL TOTAL (I) | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 782.00 | | | 725 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 564.00 | | | 210 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 586.00 | | | 143 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 268.00 | | | 90 268.00 |
EA Autres dettes | 57 631.00 | | | 57 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 830.00 | | | 1 227 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 808.00 | | | 1 244 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 667.00 | | | 552 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 564.00 | | 16 788.00 | 105 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278.00 | 121 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278.00 | 67 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 785.00 | | 16 788.00 | 51 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 594.00 | 8 485.00 | 1 278.00 | 32 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 058.00 | 8 485.00 | 1 278.00 | 30 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 586.00 | 143 586.00 | | 143 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 782.00 | 50 619.00 | 675 163.00 | 725 782.00 |
VI Groupe et associés | 160 564.00 | 160 564.00 | | 160 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 693.00 | 65 693.00 | | 65 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 827.00 | 86 227.00 | 4 600.00 | 90 827.00 |
VW T.V.A. | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 830.00 | 552 667.00 | 675 163.00 | 1 227 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 964.00 | | | 183 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 184.00 | | | 180 184.00 |
ST Autres comptes | 142 037.00 | | | 142 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
YT Sous‐traitance | 173 984.00 | | | 173 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 747.00 | | | 188 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 703.00 | | | 378 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 122.00 | | | 283 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 450.00 | | | 539 450.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |