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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 057.00 | 443.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 26 415.00 | 9 714.00 | 16 701.00 | 26 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 032.00 | 8 796.00 | 23 236.00 | 32 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 203.00 | 34 567.00 | 243 636.00 | 278 203.00 |
BT Marchandises | 101 403.00 | | 101 403.00 | 101 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
BZ Autres créances | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CF Disponibilités | 96 569.00 | | 96 569.00 | 96 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 780.00 | | 251 780.00 | 251 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 983.00 | 34 567.00 | 495 416.00 | 529 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 93 611.00 | 61 756.00 | | 93 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 997.00 | 31 855.00 | | 27 997.00 |
DL TOTAL (I) | 129 308.00 | 101 311.00 | | 129 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 774.00 | 119 686.00 | | 165 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 875.00 | 101 564.00 | | 68 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 562.00 | 122 464.00 | | 111 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 108.00 | 363 610.00 | | 366 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 416.00 | 464 921.00 | | 495 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 026 382.00 | |
FG Production vendue services | | | 264 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 290 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 3 162.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 828.00 | -3 162.00 | | -1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | 4 181.00 | | 4 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 750.00 | 1 408 278.00 | | 1 351 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 753.00 | 1 376 423.00 | | 1 323 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 997.00 | 31 855.00 | | 27 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 050.00 | | 21 653.00 | 260 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 278 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 58 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 465.00 | | 12 482.00 | 49 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 085.00 | | 9 171.00 | 76 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 835.00 | 14 404.00 | 1 672.00 | 21 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 557.00 | 5 500.00 | | 10 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 278.00 | 8 904.00 | 1 672.00 | 11 278.00 |