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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 26 415.00 | 16 671.00 | 9 744.00 | 26 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 209.00 | 21 028.00 | 13 181.00 | 34 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 173.00 | 54 199.00 | 216 974.00 | 271 173.00 |
BT Marchandises | 84 518.00 | | 84 518.00 | 84 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
BZ Autres créances | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CF Disponibilités | 88 016.00 | | 88 016.00 | 88 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 508.00 | | 239 508.00 | 239 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 681.00 | 54 199.00 | 456 482.00 | 510 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 120 704.00 | 121 608.00 | | 120 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 982.00 | -904.00 | | 14 982.00 |
DL TOTAL (I) | 143 387.00 | 128 404.00 | | 143 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 526.00 | 130 063.00 | | 91 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 985.00 | 71 064.00 | | 26 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 688.00 | 145 629.00 | | 174 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 095.00 | 366 653.00 | | 313 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 482.00 | 495 057.00 | | 456 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 135 732.00 | |
FD Production vendue biens | | | 367 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 503 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 578.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 148.00 | 15 273.00 | | 4 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | 526.00 | | 4 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | 14 747.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 793.00 | 1 485 443.00 | | 1 566 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 810.00 | 1 486 347.00 | | 1 551 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 982.00 | -904.00 | | 14 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 365.00 | 11 834.00 | 4 000.00 | 46 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 865.00 | 11 833.00 | 4 000.00 | 29 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 344.00 | 59 344.00 | | 59 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UX Autres créances clients | 56 662.00 | 56 662.00 | | 56 662.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 526.00 | 36 815.00 | 54 710.00 | 91 526.00 |
VI Groupe et associés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 023.00 | 123 023.00 | | 123 023.00 |
VW T.V.A. | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 095.00 | 258 385.00 | 54 710.00 | 313 095.00 |