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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 725.00 | 1 435.00 | 6 290.00 | 7 725.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757 454.00 | 602 412.00 | 155 042.00 | 757 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 004.00 | 2 913.00 | 1 091.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 226.00 | 1 271 529.00 | 1 345 696.00 | 2 617 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 338.00 | | 320 338.00 | 320 338.00 |
BZ Autres créances | 212 775.00 | | 212 775.00 | 212 775.00 |
CF Disponibilités | 448 803.00 | | 448 803.00 | 448 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 899.00 | | 997 899.00 | 997 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 125.00 | 1 271 529.00 | 2 343 595.00 | 3 615 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 842 042.00 | 664 769.00 | 1 177 273.00 | 1 842 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 882 825.00 | 1 882 825.00 | | 1 882 825.00 |
DH Report à nouveau | -702 686.00 | -677 050.00 | | -702 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 888.00 | -25 636.00 | | 52 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 027.00 | 1 180 139.00 | | 1 233 027.00 |
DP Provisions pour risques | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 183.00 | 54.00 | | 140 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 345.00 | 498 559.00 | | 504 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 645.00 | 68 088.00 | | 60 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 429.00 | 127 705.00 | | 214 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 001.00 | 248 998.00 | | 170 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 604.00 | 961 368.00 | | 1 089 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 595.00 | 2 141 507.00 | | 2 343 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 146.00 | 943 404.00 | | 445 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 970.00 | 106 475.00 | 950 445.00 | 843 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 970.00 | 106 475.00 | 950 445.00 | 843 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 392 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 383.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 2 047.00 | | 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 531.00 | 2 047.00 | | 21 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 531.00 | -2 047.00 | | -21 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 798.00 | -41 184.00 | | -87 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 505.00 | 1 112 221.00 | | 1 366 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 617.00 | 1 137 857.00 | | 1 313 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 888.00 | -25 636.00 | | 52 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 522.00 | | 398 832.00 | 2 220 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 456 935.00 | | 392 832.00 | 1 456 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 128.00 | 2 617 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 849 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 129.00 | 4 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 454.00 | | 6 000.00 | 757 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 003.00 | 451 383.00 | 2 857.00 | 823 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367 084.00 | 299 120.00 | | 367 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 121.00 | 151 291.00 | | 451 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 798.00 | 972.00 | 2 857.00 | 4 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 567.00 | 117 567.00 | | 117 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 001.00 | 170 001.00 | | 170 001.00 |
UX Autres créances clients | 320 338.00 | 320 338.00 | | 320 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VB T. V. A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 113.00 | | 140 113.00 | 140 113.00 |
VI Groupe et associés | 504 345.00 | | 504 345.00 | 504 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 727.00 | 188 727.00 | | 188 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 096.00 | 549 096.00 | | 549 096.00 |
VW T.V.A. | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 604.00 | 445 146.00 | 644 458.00 | 1 089 604.00 |