| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 725.00 | 4 521.00 | 3 204.00 | 7 725.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765 684.00 | 759 174.00 | 6 510.00 | 765 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 704.00 | | 540 704.00 | 540 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471.00 | 1 984.00 | 487.00 | 2 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 353.00 | 2 237 938.00 | 1 351 416.00 | 3 589 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 769.00 | | 373 769.00 | 373 769.00 |
BZ Autres créances | 257 394.00 | | 257 394.00 | 257 394.00 |
CF Disponibilités | 265 103.00 | | 265 103.00 | 265 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 041.00 | | 905 041.00 | 905 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 394.00 | 2 237 938.00 | 2 256 457.00 | 4 494 394.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 272 769.00 | 1 472 259.00 | 800 510.00 | 2 272 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 882 825.00 | 1 882 825.00 | | 1 882 825.00 |
DH Report à nouveau | -881 471.00 | -649 798.00 | | -881 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 011.00 | -231 673.00 | | -279 011.00 |
DL TOTAL (I) | 722 343.00 | 1 001 354.00 | | 722 343.00 |
DP Provisions pour risques | 81 447.00 | 41 532.00 | | 81 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 447.00 | 41 532.00 | | 81 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 316.00 | 143 008.00 | | 125 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 480.00 | 510 229.00 | | 521 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 131.00 | 101 580.00 | | 277 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 914.00 | 203 769.00 | | 248 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 176.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 825.00 | 145 783.00 | | 279 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 666.00 | 1 105 546.00 | | 1 452 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 457.00 | 2 148 431.00 | | 2 256 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 819.00 | 980 181.00 | | 1 362 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 266.00 | 192 890.00 | 1 242 156.00 | 1 049 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 266.00 | 192 890.00 | 1 242 156.00 | 1 049 266.00 |
FN Production immobilisée | | | 540 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 480.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 811.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 915.00 | 20 567.00 | | 39 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 915.00 | 22 378.00 | | 40 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 915.00 | -18 533.00 | | -40 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 752.00 | -79 830.00 | | -78 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 809.00 | 1 350 269.00 | | 1 803 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 819.00 | 1 581 942.00 | | 2 082 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 011.00 | -231 673.00 | | -279 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 049 709.00 | | 542 954.00 | 3 049 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 280 494.00 | | | 2 280 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 309.00 | 3 589 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 280 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 1 306 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 309.00 | 2 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 434.00 | | 542 954.00 | 764 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 392.00 | 449 855.00 | 2 309.00 | 1 790 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032 452.00 | 444 329.00 | | 1 032 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754 342.00 | 4 831.00 | | 754 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 598.00 | 695.00 | 2 309.00 | 3 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 532.00 | 39 915.00 | | 41 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 532.00 | 39 915.00 | | 41 532.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 915.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 131.00 | 277 131.00 | | 277 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 898.00 | 90 898.00 | | 90 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 825.00 | 279 825.00 | | 279 825.00 |
UX Autres créances clients | 373 769.00 | 373 769.00 | | 373 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 316.00 | 35 469.00 | 89 847.00 | 125 316.00 |
VI Groupe et associés | 521 480.00 | 521 480.00 | | 521 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 114.00 | 200 114.00 | | 200 114.00 |
VP Divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 938.00 | 639 938.00 | | 639 938.00 |
VW T.V.A. | 95 596.00 | 95 596.00 | | 95 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 666.00 | 1 362 819.00 | 89 847.00 | 1 452 666.00 |