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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 445.00 | | 410 445.00 | 410 445.00 |
BZ Autres créances | 72 892.00 | | 72 892.00 | 72 892.00 |
CF Disponibilités | 221 392.00 | | 221 392.00 | 221 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 729.00 | | 704 729.00 | 704 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 408.00 | 679.00 | 704 729.00 | 705 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 13 588.00 | 9 879.00 | | 13 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569.00 | 3 708.00 | | 1 569.00 |
DL TOTAL (I) | 17 356.00 | 15 788.00 | | 17 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 105.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 599.00 | 85 908.00 | | 78 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 665.00 | 117 540.00 | | 202 665.00 |
EA Autres dettes | 187 136.00 | 33 294.00 | | 187 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 372.00 | 290 848.00 | | 687 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 729.00 | 306 635.00 | | 704 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 400.00 | 128 554.00 | | 522 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679.00 | | | 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679.00 | | | 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 679.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679.00 | | | 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679.00 | | | 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 599.00 | 78 599.00 | | 78 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 665.00 | 202 665.00 | | 202 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 136.00 | 187 136.00 | | 187 136.00 |
UX Autres créances clients | 410 445.00 | 410 445.00 | | 410 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 892.00 | 72 892.00 | | 72 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 337.00 | 483 337.00 | | 483 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 400.00 | 522 400.00 | 150 000.00 | 672 400.00 |