| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 513.00 | | 995 513.00 | 995 513.00 |
BZ Autres créances | 76 062.00 | | 76 062.00 | 76 062.00 |
CF Disponibilités | 291 196.00 | | 291 196.00 | 291 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 767.00 | | 1 363 767.00 | 1 363 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 446.00 | 679.00 | 1 363 767.00 | 1 364 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 156.00 | 13 588.00 | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 890.00 | 1 569.00 | | 196 890.00 |
DL TOTAL (I) | 199 246.00 | 17 356.00 | | 199 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 634.00 | 150 000.00 | | 148 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 54 000.00 | | 31 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 385.00 | 78 599.00 | | 82 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 646.00 | 202 665.00 | | 328 646.00 |
EA Autres dettes | 558 883.00 | 187 136.00 | | 558 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 521.00 | 687 372.00 | | 1 164 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 767.00 | 704 729.00 | | 1 363 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 914.00 | 522 400.00 | | 1 000 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679.00 | | | 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679.00 | | | 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 679.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679.00 | | | 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679.00 | | | 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 385.00 | 82 385.00 | | 82 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 171.00 | 314 171.00 | | 314 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 358.00 | 604 358.00 | | 604 358.00 |
UX Autres créances clients | 995 513.00 | 995 513.00 | | 995 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 634.00 | | 148 634.00 | 148 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 571.00 | 1 072 571.00 | | 1 072 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 548.00 | 1 000 914.00 | 148 634.00 | 1 149 548.00 |