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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360.00 | 1 932.00 | 1 427.00 | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 250.00 | 4 704.00 | 7 546.00 | 12 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 226.00 | 9 066.00 | 38 160.00 | 47 226.00 |
BT Marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 932.00 | 9 066.00 | 45 866.00 | 54 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 9 500.00 | 6 220.00 | | 9 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 941.00 | 3 280.00 | | -11 941.00 |
DL TOTAL (I) | -791.00 | 11 150.00 | | -791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 142.00 | 16 761.00 | | 21 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 517.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 701.00 | | 2 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 089.00 | 14 051.00 | | 22 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 657.00 | 34 030.00 | | 46 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 866.00 | 45 179.00 | | 45 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 133.00 | 1 933.00 | | 7 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 703.00 | 1 933.00 | | 4 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 142.00 | 6 497.00 | 14 645.00 | 21 142.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736.00 | 2 550.00 | 1 186.00 | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 657.00 | 32 012.00 | 14 645.00 | 46 657.00 |