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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 892.00 | 3 154.00 | 5 738.00 | 8 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 274.00 | 6 155.00 | 8 119.00 | 14 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 782.00 | 11 739.00 | 43 043.00 | 54 782.00 |
BT Marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CF Disponibilités | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 881.00 | 11 739.00 | 61 142.00 | 72 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -2 441.00 | 9 500.00 | | -2 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 901.00 | -11 941.00 | | 15 901.00 |
DL TOTAL (I) | 15 110.00 | -791.00 | | 15 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 394.00 | 21 142.00 | | 24 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 948.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 368.00 | | 2 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 196.00 | 22 089.00 | | 19 196.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 032.00 | 46 552.00 | | 46 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 142.00 | 45 761.00 | | 61 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 032.00 | 46 552.00 | | 46 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 226.00 | | 7 556.00 | 47 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 610.00 | | 7 556.00 | 15 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 066.00 | 2 673.00 | | 9 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 636.00 | 2 673.00 | | 6 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496.00 | 3 310.00 | 1 186.00 | 4 496.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |