| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 196.00 | 34 759.00 | 24 436.00 | 59 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 320.00 | 29 462.00 | 41 859.00 | 71 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 467.00 | 65 011.00 | 108 456.00 | 173 467.00 |
BT Marchandises | 117 416.00 | 2 583.00 | 114 832.00 | 117 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
BZ Autres créances | 61 478.00 | | 61 478.00 | 61 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
CF Disponibilités | 74 089.00 | | 74 089.00 | 74 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 200.00 | 2 583.00 | 451 617.00 | 454 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 667.00 | 67 594.00 | 560 073.00 | 627 667.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | 500.00 | | 530.00 |
DG Autres réserves | 214 889.00 | 155 941.00 | | 214 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 370.00 | 58 978.00 | | 44 370.00 |
DL TOTAL (I) | 276 130.00 | 231 759.00 | | 276 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 794.00 | 102 390.00 | | 119 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 372.00 | 6 984.00 | | 3 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 727.00 | 10 719.00 | | 91 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 051.00 | 29 909.00 | | 69 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 943.00 | 150 003.00 | | 283 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 073.00 | 381 762.00 | | 560 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 476.00 | 72 439.00 | | 202 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 103.00 | | 43 365.00 | 130 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 152.00 | | 43 365.00 | 87 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 479.00 | 14 532.00 | | 50 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 689.00 | 14 532.00 | | 49 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 727.00 | 91 727.00 | | 91 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 051.00 | 69 051.00 | | 69 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
UX Autres créances clients | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 314.00 | 32 848.00 | 81 467.00 | 114 314.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
VP Divers | 61 478.00 | 61 478.00 | | 61 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 681.00 | 110 696.00 | 1 986.00 | 112 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 943.00 | 202 476.00 | 81 467.00 | 283 943.00 |