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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 196.00 | 39 347.00 | 19 849.00 | 59 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 120.00 | 36 428.00 | 51 693.00 | 88 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 267.00 | 76 564.00 | 113 703.00 | 190 267.00 |
BT Marchandises | 148 052.00 | 375.00 | 147 677.00 | 148 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
CF Disponibilités | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 254.00 | 375.00 | 408 879.00 | 409 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 521.00 | 76 939.00 | 522 582.00 | 599 521.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DG Autres réserves | 259 260.00 | 214 889.00 | | 259 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 011.00 | 44 370.00 | | 45 011.00 |
DL TOTAL (I) | 321 140.00 | 276 130.00 | | 321 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 467.00 | 119 794.00 | | 81 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 3 372.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 816.00 | 91 727.00 | | 54 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 840.00 | 69 051.00 | | 64 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 442.00 | 283 943.00 | | 201 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 582.00 | 560 073.00 | | 522 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 071.00 | 202 476.00 | | 153 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 479.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 467.00 | | 56 800.00 | 173 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 190 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 147 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 516.00 | | 56 800.00 | 130 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 011.00 | 18 264.00 | 6 711.00 | 65 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 221.00 | 18 264.00 | 6 711.00 | 64 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 816.00 | 54 816.00 | | 54 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 840.00 | 64 840.00 | | 64 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
UX Autres créances clients | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 467.00 | 33 096.00 | 48 370.00 | 81 467.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 805.00 | 45 819.00 | 1 986.00 | 47 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 442.00 | 153 071.00 | 48 370.00 | 201 442.00 |