| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 165.00 | 6 687.00 | 72 478.00 | 79 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 131.00 | 3 764.00 | 7 367.00 | 11 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 657.00 | 10 450.00 | 91 207.00 | 101 657.00 |
BT Marchandises | 275 030.00 | | 275 030.00 | 275 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 269.00 | 21 400.00 | 149 869.00 | 171 269.00 |
BZ Autres créances | 61 491.00 | | 61 491.00 | 61 491.00 |
CF Disponibilités | 820 472.00 | | 820 472.00 | 820 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 261.00 | 21 400.00 | 1 306 861.00 | 1 328 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 919.00 | 31 850.00 | 1 398 069.00 | 1 429 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 420.00 | 1 077.00 | | 43 420.00 |
DG Autres réserves | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 571.00 | 42 343.00 | | 137 571.00 |
DL TOTAL (I) | 210 455.00 | 72 885.00 | | 210 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 869.00 | 68 094.00 | | 602 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 661.00 | 129 382.00 | | 119 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 147.00 | 127 400.00 | | 208 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 622.00 | 33 417.00 | | 174 622.00 |
EA Autres dettes | 82 314.00 | | | 82 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 613.00 | 358 294.00 | | 1 187 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 069.00 | 431 178.00 | | 1 398 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 405.00 | | 33 414.00 | 79 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 162.00 | 101 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 162.00 | 79 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 387.00 | | 20 940.00 | 69 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 018.00 | | 2 474.00 | 10 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131.00 | 7 319.00 | | 3 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 5 521.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966.00 | 1 798.00 | | 1 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 147.00 | 208 147.00 | | 208 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 314.00 | 82 314.00 | | 82 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 869.00 | 149 869.00 | | 149 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VB T. V. A. | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
VC Groupe et associés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 002.00 | 600 002.00 | | 600 002.00 |
VI Groupe et associés | 119 661.00 | 119 661.00 | | 119 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 760.00 | 232 760.00 | 10 000.00 | 242 760.00 |
VW T.V.A. | 127 989.00 | 127 989.00 | | 127 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 613.00 | 1 187 613.00 | | 1 187 613.00 |