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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 387.00 | 1 166.00 | 68 221.00 | 69 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 657.00 | 1 966.00 | 6 691.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 405.00 | 3 131.00 | 76 274.00 | 79 405.00 |
BT Marchandises | 87 772.00 | | 87 772.00 | 87 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
BZ Autres créances | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CF Disponibilités | 241 931.00 | | 241 931.00 | 241 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 904.00 | | 354 904.00 | 354 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 310.00 | 3 131.00 | 431 178.00 | 434 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DG Autres réserves | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 343.00 | 21 541.00 | | 42 343.00 |
DL TOTAL (I) | 72 885.00 | 30 541.00 | | 72 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 094.00 | 94 047.00 | | 68 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 382.00 | 100 000.00 | | 129 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 400.00 | 14 716.00 | | 127 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 417.00 | 79 654.00 | | 33 417.00 |
EA Autres dettes | | 3 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 294.00 | 292 110.00 | | 358 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 178.00 | 322 651.00 | | 431 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 461.00 | | 69 944.00 | 9 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 461.00 | | 557.00 | 9 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469.00 | 2 663.00 | | 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469.00 | 1 497.00 | | 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 400.00 | 127 400.00 | | 127 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
UX Autres créances clients | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
VI Groupe et associés | 129 382.00 | 129 382.00 | | 129 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VW T.V.A. | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 294.00 | 358 294.00 | | 358 294.00 |