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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 8 275.00 | 17 725.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 083.00 | 17 361.00 | 34 723.00 | 52 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 265.00 | 30 077.00 | 185 188.00 | 215 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 979.00 | 55 712.00 | 238 266.00 | 293 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 242.00 | | 93 242.00 | 93 242.00 |
BZ Autres créances | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CF Disponibilités | 278 287.00 | | 278 287.00 | 278 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 001.00 | | 409 001.00 | 409 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 980.00 | 55 712.00 | 647 268.00 | 702 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 731.00 | | | 84 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 123.00 | 85 731.00 | | 150 123.00 |
DL TOTAL (I) | 245 855.00 | 95 731.00 | | 245 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 448.00 | 73 820.00 | | 152 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 35 571.00 | | 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 970.00 | 69 745.00 | | 73 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 142.00 | 49 595.00 | | 80 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 100.00 | 48 659.00 | | 94 100.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 413.00 | 277 389.00 | | 401 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 268.00 | 373 121.00 | | 647 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 028.00 | 151 929.00 | | 213 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 546.00 | | | 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 727.00 | | 163 251.00 | 130 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 097.00 | | 163 251.00 | 104 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 974.00 | 37 738.00 | | 17 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 560.00 | 3 714.00 | | 4 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 414.00 | 34 024.00 | | 13 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 142.00 | 80 142.00 | | 80 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 93 242.00 | 93 242.00 | | 93 242.00 |
VB T. V. A. | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 448.00 | 38 033.00 | 114 415.00 | 152 448.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 819.00 | 114 219.00 | 600.00 | 114 819.00 |
VW T.V.A. | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 443.00 | 213 028.00 | 114 415.00 | 327 443.00 |