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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 15 703.00 | 10 297.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 687.00 | 40 310.00 | 20 377.00 | 60 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 522.00 | 126 598.00 | 116 924.00 | 243 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 839.00 | 182 611.00 | 148 228.00 | 330 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 238.00 | | 125 238.00 | 125 238.00 |
BZ Autres créances | 68 079.00 | | 68 079.00 | 68 079.00 |
CF Disponibilités | 335 835.00 | | 335 835.00 | 335 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 814.00 | | 576 814.00 | 576 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 653.00 | 182 611.00 | 725 042.00 | 907 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 021.00 | 234 855.00 | | 59 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 066.00 | 124 166.00 | | 107 066.00 |
DL TOTAL (I) | 177 087.00 | 370 021.00 | | 177 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 231.00 | 210 488.00 | | 157 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 151.00 | 546.00 | | 4 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 921.00 | 182 899.00 | | 203 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 890.00 | 92 868.00 | | 126 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 079.00 | 69 978.00 | | 49 079.00 |
EA Autres dettes | 6 683.00 | 21 060.00 | | 6 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 955.00 | 577 839.00 | | 547 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 042.00 | 947 860.00 | | 725 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 573.00 | 394 940.00 | | 240 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 702.00 | | 4 137.00 | 326 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 072.00 | | 4 137.00 | 300 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 844.00 | 64 767.00 | 182 611.00 | 117 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 989.00 | 3 714.00 | 15 703.00 | 11 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 855.00 | 61 053.00 | 166 908.00 | 105 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 890.00 | 126 890.00 | | 126 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 125 238.00 | 125 238.00 | | 125 238.00 |
VB T. V. A. | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 231.00 | 53 770.00 | 103 461.00 | 157 231.00 |
VI Groupe et associés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 614.00 | 196 614.00 | | 196 614.00 |
VW T.V.A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 034.00 | 240 573.00 | 103 461.00 | 344 034.00 |